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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 528.00 | 4 343.00 | 1 184.00 | 5 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 548.00 | 6 364.00 | 81 184.00 | 87 548.00 |
060 Stock marchandises | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | 9 019.00 | 59 183.00 | 68 203.00 |
072 Créances – Autres | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
084 Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 111.00 | 9 019.00 | 79 092.00 | 88 111.00 |
110 Total général Actif | 175 659.00 | 15 383.00 | 160 276.00 | 175 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 558.00 | 368 742.00 | | 319 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 103.00 | 18 045.00 | | 3 103.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | 7 387.00 | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 535.00 | 394 175.00 | | 324 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 222.00 | 246 487.00 | | 225 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 522.00 | 1 739.00 | | -3 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | 453.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 57 225.00 | 61 756.00 | | 57 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -84 231.00 | | | -84 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 558.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 315.00 | 58 464.00 | | 57 315.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | 1 236.00 | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 934.00 | | 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 852.00 | | |
262 Autres charges | 46.00 | 7 697.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 112.00 | 390 176.00 | | 338 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 577.00 | 3 998.00 | | -13 577.00 |
280 Produits financiers | 2 343.00 | 3 371.00 | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | 1 721.00 | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 542.00 | 4 885.00 | | -12 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 548.00 | | | 87 548.00 |