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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 2 758.00 | 1 082.00 | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 861.00 | 4 779.00 | 81 082.00 | 85 861.00 |
060 Stock marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 732.00 | 7 364.00 | 151 368.00 | 158 732.00 |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
084 Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 045.00 | 7 364.00 | 176 681.00 | 184 045.00 |
110 Total général Actif | 269 906.00 | 12 143.00 | 257 763.00 | 269 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 385 997.00 | | | 385 997.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 901.00 | 346 438.00 | | 407 901.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 664.00 | 25 596.00 | | 43 664.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 29.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 663.00 | 372 063.00 | | 451 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 577.00 | 241 959.00 | | 300 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 771.00 | 3 468.00 | | -5 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | 672.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 74 320.00 | 57 198.00 | | 74 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 524.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 916.00 | 59 541.00 | | 57 916.00 |
252 Charges sociales | 1 206.00 | 866.00 | | 1 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 1 077.00 | | 1 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 16.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 559.00 | 365 321.00 | | 437 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 104.00 | 6 741.00 | | 14 104.00 |
280 Produits financiers | 2 556.00 | 213.00 | | 2 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 71.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 1 521.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 733.00 | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 099.00 | 4 671.00 | | 13 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |