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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 375.00 | 77 974.00 | 8 401.00 | 86 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 642.00 | 447 959.00 | 218 682.00 | 666 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 354.00 | 867 388.00 | 1 208 965.00 | 2 076 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 675.00 | 10 445.00 | 346 229.00 | 356 675.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 418.00 | 10 445.00 | 1 334 972.00 | 1 345 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 772.00 | 877 834.00 | 2 543 938.00 | 3 421 772.00 |
CU Autres participations | 970 481.00 | | 970 481.00 | 970 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 083.00 | 341 454.00 | 628.00 | 342 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 600.00 | 427 600.00 | | 427 600.00 |
DH Report à nouveau | -67 749.00 | 166 552.00 | | -67 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 493.00 | -234 302.00 | | 559 493.00 |
DL TOTAL (I) | 919 344.00 | 359 850.00 | | 919 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 254 253.00 | | 100 328.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 9 580.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 594.00 | 2 046 307.00 | | 1 624 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 938.00 | 2 406 158.00 | | 2 543 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
FG Production vendue services | 1 200 205.00 | | 1 200 205.00 | 1 200 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 840.00 | | 1 272 840.00 | 1 272 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 281.00 | 92.00 | | 1 267 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 281.00 | 92.00 | | 1 267 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 537.00 | 92.00 | | 323 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 537.00 | 1 983.00 | | 323 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 743.00 | -1 891.00 | | 943 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 850.00 | 1 291 667.00 | | 2 543 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 356.00 | 1 525 969.00 | | 1 984 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 493.00 | -234 302.00 | | 559 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 320.00 | | 97 471.00 | 2 774 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 303.00 | | 780.00 | 341 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 081.00 | 981 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 437.00 | 2 076 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 356.00 | 666 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 608.00 | | 6 391.00 | 1 387 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 034.00 | | 90 300.00 | 959 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 280.00 | 178 007.00 | 473 899.00 | 1 163 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 363.00 | 34 092.00 | | 307 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 555.00 | 3 419.00 | | 74 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362.00 | 140 496.00 | 473 899.00 | 781 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 391.00 | 6 691.00 | 2 636.00 | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 6 691.00 | 2 636.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | 6 691.00 | 2 636.00 | 6 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | 2 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 333 083.00 | | | 333 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 692 951.00 | | | 692 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 237.00 | 1 334 237.00 | | 1 334 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VP Divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 800.00 | 1 320 028.00 | 10 772.00 | 1 330 800.00 |
VW T.V.A. | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 594.00 | 1 624 594.00 | | 1 624 594.00 |