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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 895.00 | 97 645.00 | 56 250.00 | 153 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 678.00 | 576 071.00 | 147 607.00 | 723 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 955.00 | 1 028 524.00 | 10 453 431.00 | 11 481 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 665.00 | 10 446.00 | 1 628 219.00 | 1 638 665.00 |
BZ Autres créances | 1 729 069.00 | | 1 729 069.00 | 1 729 069.00 |
CF Disponibilités | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 480.00 | 10 446.00 | 3 460 034.00 | 3 470 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 435.00 | 1 038 970.00 | 13 913 465.00 | 14 952 435.00 |
CU Autres participations | 10 178 144.00 | | 10 178 144.00 | 10 178 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 467.00 | 354 808.00 | 45 659.00 | 400 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 384.00 | 1 352 384.00 | | 1 352 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 960.00 | 2 311 960.00 | | 2 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 389.00 | 42 760.00 | | 63 389.00 |
DH Report à nouveau | 634 446.00 | 448 984.00 | | 634 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 542.00 | 206 091.00 | | 658 542.00 |
DK Provisions réglementées | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 835.00 | 4 362 179.00 | | 5 065 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 274 074.00 | 1 688 536.00 | | 2 274 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 287.00 | 3 600 000.00 | | 3 672 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 196.00 | 1 401 823.00 | | 1 870 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 462.00 | 434 140.00 | | 547 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 903.00 | 190 349.00 | | 426 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415 000.00 | | |
EA Autres dettes | 56 710.00 | 86 372.00 | | 56 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 630.00 | 7 816 223.00 | | 8 847 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 465.00 | 12 178 402.00 | | 13 913 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
FG Production vendue services | 2 123 492.00 | | 2 123 492.00 | 2 123 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 146.00 | | 2 166 146.00 | 2 166 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 3 030.00 | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 079.00 | 3 030.00 | | 48 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 316.00 | -3 030.00 | | 64 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 826.00 | 1 490 067.00 | | 2 907 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 284.00 | 1 283 976.00 | | 2 249 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 542.00 | 206 091.00 | | 658 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 561.00 | | 86 394.00 | 11 395 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 467.00 | | | 400 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 481 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 203.00 | | 42 692.00 | 111 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 976.00 | | 28 702.00 | 694 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 916.00 | | 15 000.00 | 10 188 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 517.00 | 94 007.00 | | 934 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 975.00 | 11 833.00 | | 342 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 430.00 | 15 215.00 | | 82 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 112.00 | 66 959.00 | | 509 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | 45 114.00 | | 10 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 274 074.00 | 110 370.00 | | 2 274 074.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 462.00 | 547 462.00 | | 547 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 650.00 | 1 623 650.00 | | 1 623 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 402.00 | 1 369 402.00 | | 1 369 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672 287.00 | 312 287.00 | 1 440 000.00 | 3 672 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 068.00 | 1 743 068.00 | | 1 743 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 824.00 | | | 957 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 840.00 | 247 840.00 | | 247 840.00 |
VP Divers | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 723.00 | 3 391 951.00 | 25 772.00 | 3 417 723.00 |
VW T.V.A. | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 630.00 | 3 323 926.00 | 1 440 000.00 | 8 847 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |