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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 467.00 | 119 220.00 | 55 247.00 | 174 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 064.00 | 654 555.00 | 129 508.00 | 784 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 591 618.00 | 1 140 415.00 | 10 451 203.00 | 11 591 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171 028.00 | 10 446.00 | 4 160 582.00 | 4 171 028.00 |
BZ Autres créances | 1 122 706.00 | | 1 122 706.00 | 1 122 706.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 758.00 | 10 446.00 | 5 329 312.00 | 5 339 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 376.00 | 1 150 861.00 | 15 780 515.00 | 16 931 376.00 |
CU Autres participations | 10 178 144.00 | | 10 178 144.00 | 10 178 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 467.00 | 366 640.00 | 33 826.00 | 400 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 384.00 | 1 352 384.00 | | 1 352 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 960.00 | 2 311 960.00 | | 2 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 316.00 | 63 389.00 | | 96 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 061.00 | 634 446.00 | | 1 260 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 319.00 | 658 542.00 | | 152 319.00 |
DK Provisions réglementées | 90 228.00 | 45 114.00 | | 90 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 268.00 | 5 065 835.00 | | 5 263 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 435 638.00 | 2 274 074.00 | | 2 435 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 581.00 | 3 672 287.00 | | 3 345 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 188.00 | 1 870 196.00 | | 2 915 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 775.00 | 547 462.00 | | 638 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 855.00 | 426 903.00 | | 822 855.00 |
EA Autres dettes | 359 210.00 | 56 710.00 | | 359 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 517 247.00 | 8 847 630.00 | | 10 517 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 515.00 | 13 913 465.00 | | 15 780 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915 188.00 | | | 2 915 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
FG Production vendue services | 2 735 766.00 | | 2 735 766.00 | 2 735 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 255.00 | | 2 836 255.00 | 2 836 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 111 828.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 567.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 112 395.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 2 964.00 | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 250.00 | 48 079.00 | | 47 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 550.00 | 64 316.00 | | -46 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 355.00 | 2 907 826.00 | | 2 903 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 037.00 | 2 249 284.00 | | 2 751 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 319.00 | 658 542.00 | | 152 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481 955.00 | | 109 663.00 | 11 481 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 467.00 | | | 400 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 591 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 895.00 | | 20 572.00 | 153 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 678.00 | | 60 386.00 | 723 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203 916.00 | | 28 706.00 | 10 203 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 524.00 | 111 892.00 | | 1 028 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 808.00 | 11 833.00 | | 354 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 645.00 | 21 575.00 | | 97 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 071.00 | 78 484.00 | | 576 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 560.00 | 45 114.00 | | 55 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 435 638.00 | 142 481.00 | | 2 435 638.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 775.00 | 638 775.00 | | 638 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 210.00 | 359 210.00 | | 359 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 013.00 | 4 156 013.00 | | 4 156 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 179 083.00 | 179 083.00 | | 179 083.00 |
VC Groupe et associés | 937 231.00 | 937 231.00 | | 937 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 581.00 | 1 565 433.00 | 1 780 148.00 | 3 345 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 862.00 | 2 789 862.00 | | 2 789 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 977.00 | 5 332 500.00 | 54 477.00 | 5 386 977.00 |
VW T.V.A. | 646 258.00 | 646 258.00 | | 646 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517 247.00 | 6 443 941.00 | 1 780 148.00 | 10 517 247.00 |