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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 483.00 | 140 839.00 | 67 644.00 | 208 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 894.00 | 721 139.00 | 104 754.00 | 825 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 464.00 | 1 240 433.00 | 10 427 031.00 | 11 667 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 734.00 | 10 446.00 | 3 693 288.00 | 3 703 734.00 |
BZ Autres créances | 1 198 425.00 | | 1 198 425.00 | 1 198 425.00 |
CF Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 026.00 | 10 446.00 | 4 968 580.00 | 4 979 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 491.00 | 1 250 879.00 | 15 395 612.00 | 16 646 491.00 |
CU Autres participations | 10 178 144.00 | | 10 178 144.00 | 10 178 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 467.00 | 378 455.00 | 22 012.00 | 400 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 384.00 | 1 352 384.00 | | 1 352 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 960.00 | 2 311 960.00 | | 2 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 638.00 | 96 316.00 | | 137 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 058.00 | 1 260 061.00 | | 1 371 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 716.00 | 152 319.00 | | 240 716.00 |
DK Provisions réglementées | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 984.00 | 5 263 268.00 | | 5 503 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 861 822.00 | 2 435 638.00 | | 2 861 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 621.00 | 3 345 581.00 | | 2 733 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 579.00 | 2 915 188.00 | | 2 652 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 765.00 | 638 775.00 | | 338 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 076.00 | 822 855.00 | | 911 076.00 |
EA Autres dettes | 393 764.00 | 359 210.00 | | 393 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 891 628.00 | 10 517 247.00 | | 9 891 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 612.00 | 15 780 515.00 | | 15 395 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 347.00 | | 203 347.00 | 203 347.00 |
FG Production vendue services | 2 723 814.00 | | 2 723 814.00 | 2 723 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 162.00 | | 2 927 162.00 | 2 927 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 67.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 633.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 945.00 | 699.00 | | 1 200 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 144.00 | 2 135.00 | | 27 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 144.00 | 47 250.00 | | 1 227 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 199.00 | -46 550.00 | | -26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 428.00 | 2 903 355.00 | | 4 194 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 713.00 | 2 751 037.00 | | 3 953 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 716.00 | 152 319.00 | | 240 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 618.00 | | 75 846.00 | 11 591 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 467.00 | | | 400 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 667 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 467.00 | | 34 016.00 | 174 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 064.00 | | 41 830.00 | 784 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232 621.00 | | | 10 232 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 415.00 | 100 018.00 | | 1 140 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 640.00 | 11 815.00 | | 366 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 220.00 | 21 619.00 | | 119 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 555.00 | 66 584.00 | | 654 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 861 822.00 | | 2 861 822.00 | 2 861 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 765.00 | 338 765.00 | | 338 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 764.00 | 393 764.00 | | 393 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 719.00 | 3 688 719.00 | | 3 688 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 132.00 | 1 096 132.00 | | 1 096 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 621.00 | | 2 733 621.00 | 2 733 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 314.00 | 2 508 314.00 | | 2 508 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 324.00 | 4 918 832.00 | 69 492.00 | 4 988 324.00 |
VW T.V.A. | 707 806.00 | 707 806.00 | | 707 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 891 628.00 | 4 151 919.00 | 5 739 709.00 | 9 891 628.00 |