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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 202.00 | 82 429.00 | 28 772.00 | 111 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 975.00 | 509 111.00 | 185 864.00 | 694 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 560.00 | 934 516.00 | 10 461 043.00 | 11 395 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 760.00 | 10 445.00 | 501 314.00 | 511 760.00 |
BZ Autres créances | 1 164 923.00 | | 1 164 923.00 | 1 164 923.00 |
CF Disponibilités | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 804.00 | 10 445.00 | 1 717 358.00 | 1 727 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 365.00 | 944 962.00 | 12 178 402.00 | 13 123 365.00 |
CU Autres participations | 10 178 143.00 | | 10 178 143.00 | 10 178 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 466.00 | 342 975.00 | 57 491.00 | 400 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 384.00 | 427 600.00 | | 1 352 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 960.00 | | | 2 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DH Report à nouveau | 448 984.00 | -67 749.00 | | 448 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 090.00 | 559 493.00 | | 206 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 179.00 | 919 344.00 | | 4 362 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 688 535.00 | | | 1 688 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 822.00 | 1 425 964.00 | | 1 401 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 139.00 | 100 328.00 | | 434 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 352.00 | 90 354.00 | | 190 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
EA Autres dettes | 86 372.00 | 7 946.00 | | 86 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816 223.00 | 1 624 594.00 | | 7 816 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 402.00 | 2 543 938.00 | | 12 178 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
FG Production vendue services | 1 184 679.00 | | 1 184 679.00 | 1 184 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 537.00 | | 1 239 537.00 | 1 239 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 267 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 323 537.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | 943 743.00 | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 067.00 | 2 543 850.00 | | 1 490 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 976.00 | 1 984 356.00 | | 1 283 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 090.00 | 559 493.00 | | 206 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 354.00 | | 9 093 636.00 | 2 076 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 083.00 | | 58 383.00 | 342 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 395 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 375.00 | | 24 827.00 | 86 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 642.00 | | 28 333.00 | 666 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 253.00 | | 8 982 092.00 | 981 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 388.00 | 67 129.00 | | 867 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 454.00 | 1 521.00 | | 341 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 974.00 | 4 456.00 | | 77 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 960.00 | 61 152.00 | | 447 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 688 536.00 | | 1 688 536.00 | 1 688 536.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 140.00 | 434 140.00 | | 434 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 496 745.00 | | | 496 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 058.00 | | | 1 082 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 270 000.00 | 3 330 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 177.00 | 1 302 177.00 | | 1 302 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 536.00 | | | 5 288 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VP Divers | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 873.00 | 1 695 101.00 | 10 772.00 | 1 705 873.00 |
VW T.V.A. | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 223.00 | 2 797 688.00 | 5 018 536.00 | 7 816 223.00 |