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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 626.00 | 174 377.00 | 170 248.00 | 344 626.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 617.00 | 779 000.00 | 117 617.00 | 896 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 476.00 | 1 346 395.00 | 11 763 081.00 | 13 109 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 587.00 | 10 446.00 | 2 649 141.00 | 2 659 587.00 |
BZ Autres créances | 2 443 472.00 | | 2 443 472.00 | 2 443 472.00 |
CF Disponibilités | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 681.00 | 10 446.00 | 5 216 235.00 | 5 226 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 336 157.00 | 1 356 841.00 | 16 979 315.00 | 18 336 157.00 |
CU Autres participations | 11 358 264.00 | | 11 358 264.00 | 11 358 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 249.00 | 393 018.00 | 53 231.00 | 446 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 384.00 | 1 352 384.00 | | 1 376 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287 960.00 | 2 311 960.00 | | 2 287 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 774.00 | 1 371 058.00 | | 1 611 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146 919.00 | 240 716.00 | | -3 146 919.00 |
DK Provisions réglementées | 180 457.00 | 90 228.00 | | 180 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 293.00 | 5 503 984.00 | | 2 447 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 548 537.00 | 2 861 822.00 | | 3 548 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 973.00 | 2 733 621.00 | | 5 607 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 566.00 | 2 652 579.00 | | 3 182 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 138.00 | 338 765.00 | | 481 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 122.00 | 911 076.00 | | 1 483 122.00 |
EA Autres dettes | 228 686.00 | 393 764.00 | | 228 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 532 022.00 | 9 891 628.00 | | 14 532 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 979 315.00 | 15 395 612.00 | | 16 979 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 182 566.00 | | | 3 182 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 039.00 | | 392 039.00 | 392 039.00 |
FG Production vendue services | 2 795 124.00 | | 2 795 124.00 | 2 795 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 163.00 | | 3 187 163.00 | 3 187 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 962.00 | |
GE Autres charges | | | 93 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 945.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 1 200 945.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119 032.00 | 27 144.00 | | 3 119 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 261.00 | 1 227 144.00 | | 3 209 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208 854.00 | -26 199.00 | | -3 208 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 505.00 | 4 194 428.00 | | 3 239 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 424.00 | 3 953 713.00 | | 6 386 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 146 919.00 | 240 716.00 | | -3 146 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667 464.00 | | 442 366.00 | 11 667 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 467.00 | | 45 783.00 | 400 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 11 412 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 13 109 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 483.00 | | 145 643.00 | 208 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 894.00 | | 70 723.00 | 825 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232 621.00 | | 180 218.00 | 10 232 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 433.00 | 105 962.00 | | 1 240 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 455.00 | 14 563.00 | | 378 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 839.00 | 33 539.00 | | 140 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 139.00 | 57 860.00 | | 721 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 674.00 | 90 228.00 | | 100 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 548 537.00 | | 3 548 537.00 | 3 548 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 138.00 | 481 138.00 | | 481 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 812.00 | 389 812.00 | | 389 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 572.00 | 2 644 572.00 | | 2 644 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 609 909.00 | 609 909.00 | | 609 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 515.00 | 1 832 515.00 | | 1 832 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607 973.00 | | 5 607 973.00 | 5 607 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 598.00 | 2 944 598.00 | | 2 944 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 039.00 | 5 126 804.00 | 69 236.00 | 5 196 039.00 |
VW T.V.A. | 935 725.00 | 935 725.00 | | 935 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 532 022.00 | 5 137 544.00 | 9 394 479.00 | 14 532 022.00 |