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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 806.00 | 38 334.00 | 472.00 | 38 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 24 307.00 | 8 193.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 2 995.00 | 12 605.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 906.00 | 65 636.00 | 1 284 270.00 | 1 349 906.00 |
BT Marchandises | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 447.00 | | 240 447.00 | 240 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 354.00 | 65 636.00 | 1 524 717.00 | 1 590 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 790.00 | 337 088.00 | | 447 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 783.00 | 110 702.00 | | 95 783.00 |
DL TOTAL (I) | 653 573.00 | 557 790.00 | | 653 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 727.00 | 654 546.00 | | 551 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 951.00 | 225 960.00 | | 225 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | 68 883.00 | | 75 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 18 886.00 | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 144.00 | 968 274.00 | | 871 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 717.00 | 1 526 064.00 | | 1 524 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 974.00 | 421 049.00 | | 431 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 906.00 | | | 1 349 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 801.00 | 2 840.00 | | 59 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 801.00 | 2 840.00 | | 59 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 200.00 | 3 750.00 | | 26 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 375.00 | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 375.00 | | 2 620.00 |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 225.00 | 108 055.00 | 439 170.00 | 547 225.00 |
VI Groupe et associés | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VP Divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 475.00 | 49 875.00 | 15 600.00 | 65 475.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 144.00 | 431 974.00 | 439 170.00 | 871 144.00 |