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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 047.00 | 97 706.00 | 50 341.00 | 148 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 5 217.00 | 10 383.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 764.00 | 141 171.00 | 1 327 594.00 | 1 468 764.00 |
BT Marchandises | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CF Disponibilités | 258 091.00 | | 258 091.00 | 258 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 199.00 | | 536 199.00 | 536 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 963.00 | 141 171.00 | 1 863 793.00 | 2 004 963.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 117.00 | | | 843 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 799.00 | | | 1 054 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 293.00 | | | 500 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 994.00 | | | 808 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 793.00 | | | 1 863 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 994.00 | | | 808 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 524.00 | | 6 240.00 | 1 462 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 924.00 | | 2 370.00 | 183 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 3 870.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 789.00 | 18 165.00 | | 117 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 789.00 | 18 165.00 | | 117 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 293.00 | 500 293.00 | | 500 293.00 |
VI Groupe et associés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 471.00 | 82 871.00 | 15 600.00 | 98 471.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 994.00 | 808 994.00 | | 808 994.00 |