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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 416.00 | 38 778.00 | 638.00 | 39 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 159.00 | 33 636.00 | 49 523.00 | 83 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 3 330.00 | 12 270.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 174.00 | 75 743.00 | 1 325 431.00 | 1 401 174.00 |
BT Marchandises | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BZ Autres créances | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CF Disponibilités | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 493.00 | | 391 493.00 | 391 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 668.00 | 75 743.00 | 1 716 924.00 | 1 792 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 033.00 | | | 642 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
DL TOTAL (I) | 897 347.00 | | | 897 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 283.00 | | | 657 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 578.00 | | | 819 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 924.00 | | | 1 716 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 544.00 | | 36 630.00 | 1 364 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 944.00 | | 36 630.00 | 85 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 183.00 | 6 232.00 | | 66 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 183.00 | 6 231.00 | | 66 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 283.00 | 58 514.00 | 239 392.00 | 657 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 737.00 | 58 137.00 | 15 600.00 | 73 737.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 578.00 | 220 808.00 | 239 392.00 | 819 578.00 |