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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 248.00 | 38 192.00 | 55.00 | 38 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 677.00 | 79 596.00 | 66 080.00 | 145 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 4 852.00 | 10 748.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 524.00 | 122 640.00 | 1 339 884.00 | 1 462 524.00 |
BT Marchandises | 126 543.00 | | 126 543.00 | 126 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CF Disponibilités | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 121.00 | | 529 121.00 | 529 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 646.00 | 122 640.00 | 1 869 006.00 | 1 991 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 156.00 | | | 858 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 117.00 | | | 1 073 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 325.00 | | | 567 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 889.00 | | | 795 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 006.00 | | | 1 869 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 504.00 | | | 331 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 619.00 | | 12 905.00 | 1 449 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 019.00 | | 12 905.00 | 171 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 184.00 | 17 604.00 | | 100 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 184.00 | 17 604.00 | | 100 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 325.00 | 102 939.00 | 274 396.00 | 567 325.00 |
VI Groupe et associés | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 367.00 | 46 767.00 | 15 600.00 | 62 367.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 889.00 | 331 504.00 | 274 396.00 | 795 889.00 |