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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 248.00 | 38 070.00 | 177.00 | 38 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 772.00 | 62 114.00 | 70 658.00 | 132 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 4 828.00 | 10 772.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 619.00 | 105 012.00 | 1 344 607.00 | 1 449 619.00 |
BT Marchandises | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BZ Autres créances | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
CF Disponibilités | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 492.00 | | 605 492.00 | 605 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 112.00 | 105 012.00 | 1 950 100.00 | 2 055 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 585.00 | | | 896 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 156.00 | | | 1 138 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 748.00 | | | 633 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 944.00 | | | 811 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 100.00 | | | 1 950 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 003.00 | | 11 616.00 | 1 438 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 403.00 | | 11 616.00 | 159 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 074.00 | 17 110.00 | | 83 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 074.00 | 17 110.00 | | 83 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 748.00 | 102 310.00 | 271 910.00 | 633 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 665.00 | 133 065.00 | 15 600.00 | 148 665.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 944.00 | 280 506.00 | 271 910.00 | 811 944.00 |