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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 416.00 | 38 529.00 | 887.00 | 39 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 27 654.00 | 18 874.00 | 46 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 3 233.00 | 12 367.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 544.00 | 69 416.00 | 1 295 128.00 | 1 364 544.00 |
BT Marchandises | 132 791.00 | | 132 791.00 | 132 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CF Disponibilités | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 115.00 | | 301 115.00 | 301 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 659.00 | 69 416.00 | 1 596 244.00 | 1 665 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 573.00 | 447 790.00 | | 543 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 460.00 | 95 783.00 | | 98 460.00 |
DL TOTAL (I) | 752 033.00 | 653 573.00 | | 752 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 273.00 | 551 727.00 | | 715 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 225 951.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 143.00 | 75 559.00 | | 103 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 17 907.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 211.00 | 871 144.00 | | 844 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 244.00 | 1 524 717.00 | | 1 596 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 926.00 | 431 974.00 | | 186 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 906.00 | | 14 638.00 | 1 349 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | | 14 638.00 | 71 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 641.00 | 3 541.00 | | 62 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | 3 541.00 | | 62 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 950.00 | 2 380.00 | | 29 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 238.00 | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 238.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 273.00 | 57 988.00 | 237 241.00 | 715 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 076.00 | 52 476.00 | 15 600.00 | 68 076.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 211.00 | 186 926.00 | 237 241.00 | 844 211.00 |