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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 22 819.00 | 12 125.00 | 34 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 944.00 | 22 819.00 | 12 125.00 | 34 944.00 |
060 Stock marchandises | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | 1 298.00 | 24 476.00 | 25 774.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 435.00 | 1 298.00 | 104 136.00 | 105 435.00 |
110 Total général Actif | 140 379.00 | 24 118.00 | 116 261.00 | 140 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 837.00 | | | 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 776.00 | 154 499.00 | | 158 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 617.00 | | | 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 742.00 | 40 068.00 | | 37 742.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 52.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 537.00 | 194 619.00 | | 196 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 140.00 | 80 857.00 | | 125 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 549.00 | 17 174.00 | | -42 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 29 532.00 | 28 938.00 | | 29 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 3 411.00 | | 3 371.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 228.00 | 42 033.00 | | 51 228.00 |
252 Charges sociales | 18 289.00 | 16 416.00 | | 18 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | 4 312.00 | | 4 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 379.00 | 193 142.00 | | 190 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 157.00 | 1 477.00 | | 6 157.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 161.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 546.00 | 1 238.00 | | 4 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |