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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 33 635.00 | 6 559.00 | 40 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 33 635.00 | 6 559.00 | 40 194.00 |
060 Stock marchandises | 107 025.00 | 400.00 | 106 625.00 | 107 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | 777.00 | 25 767.00 | 26 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 712.00 | 1 177.00 | 157 534.00 | 158 712.00 |
110 Total général Actif | 198 906.00 | 34 812.00 | 164 094.00 | 198 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 680.00 | 244 624.00 | | 269 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 938.00 | 42 314.00 | | 56 938.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 1 283.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 871.00 | 288 221.00 | | 329 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 080.00 | 138 601.00 | | 185 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 549.00 | 9 956.00 | | -21 549.00 |
242 Autres charges externes. | 28 600.00 | 26 813.00 | | 28 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 3 038.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 283.00 | 57 515.00 | | 81 283.00 |
252 Charges sociales | 25 493.00 | 18 775.00 | | 25 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | 3 772.00 | | 3 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 79.00 | 2 050.00 | | 79.00 |
262 Autres charges | 2 882.00 | 7.00 | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 215.00 | 260 527.00 | | 308 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 656.00 | 27 694.00 | | 21 656.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 3 189.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 634.00 | 24 485.00 | | 19 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |