| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 37 479.00 | 2 716.00 | 40 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 37 479.00 | 2 716.00 | 40 194.00 |
060 Stock marchandises | 88 968.00 | 400.00 | 88 568.00 | 88 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | 396.00 | 12 174.00 | 12 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 831.00 | 796.00 | 192 036.00 | 192 831.00 |
110 Total général Actif | 233 026.00 | 38 274.00 | 194 751.00 | 233 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 758.00 | 269 680.00 | | 220 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 414.00 | 56 938.00 | | 44 414.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | 3 253.00 | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 617.00 | 329 871.00 | | 267 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 628.00 | 185 080.00 | | 114 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 057.00 | -21 549.00 | | 18 057.00 |
242 Autres charges externes. | 23 651.00 | 28 600.00 | | 23 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 056.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 460.00 | 81 283.00 | | 63 460.00 |
252 Charges sociales | 22 317.00 | 25 493.00 | | 22 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 3 292.00 | | 3 843.00 |
256 Dotations aux provisions | | 79.00 | | |
262 Autres charges | 393.00 | 2 882.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 313.00 | 308 215.00 | | 249 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 305.00 | 21 656.00 | | 18 305.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 38.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 1 939.00 | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 353.00 | 19 634.00 | | 16 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |