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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 39 515.00 | 680.00 | 40 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 39 515.00 | 680.00 | 40 194.00 |
060 Stock marchandises | 132 783.00 | 400.00 | 132 383.00 | 132 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | 396.00 | 13 268.00 | 13 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 952.00 | 796.00 | 233 157.00 | 233 952.00 |
110 Total général Actif | 274 147.00 | 40 310.00 | 233 836.00 | 274 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 210.00 | 220 758.00 | | 252 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 684.00 | 44 414.00 | | 53 684.00 |
230 Autres produits | 7 120.00 | 2 446.00 | | 7 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 014.00 | 267 617.00 | | 313 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 848.00 | 114 628.00 | | 201 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 815.00 | 18 057.00 | | -43 815.00 |
242 Autres charges externes. | 27 636.00 | 23 651.00 | | 27 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 2 965.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 434.00 | 63 460.00 | | 64 434.00 |
252 Charges sociales | 21 368.00 | 22 317.00 | | 21 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | 3 843.00 | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 393.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 187.00 | 249 313.00 | | 277 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 826.00 | 18 305.00 | | 35 826.00 |
280 Produits financiers | 2 257.00 | 1 002.00 | | 2 257.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 2 886.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 236.00 | 16 353.00 | | 32 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |