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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 30 343.00 | 6 851.00 | 37 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 194.00 | 30 343.00 | 6 851.00 | 37 194.00 |
060 Stock marchandises | 85 475.00 | 650.00 | 84 825.00 | 85 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | 2 698.00 | 13 242.00 | 15 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 510.00 | 3 348.00 | 156 162.00 | 159 510.00 |
110 Total général Actif | 196 705.00 | 33 691.00 | 163 013.00 | 196 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 624.00 | 217 820.00 | | 244 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 314.00 | 45 627.00 | | 42 314.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 1 229.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 221.00 | 264 677.00 | | 288 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 601.00 | 155 461.00 | | 138 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 956.00 | -25 909.00 | | 9 956.00 |
242 Autres charges externes. | 26 813.00 | 28 549.00 | | 26 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 3 760.00 | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 515.00 | 73 533.00 | | 57 515.00 |
252 Charges sociales | 18 775.00 | 24 162.00 | | 18 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 772.00 | 3 751.00 | | 3 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 527.00 | 263 325.00 | | 260 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 694.00 | 1 351.00 | | 27 694.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 485.00 | 1 324.00 | | 24 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 650.00 | | | 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |