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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 26 571.00 | 10 624.00 | 37 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 194.00 | 26 571.00 | 10 624.00 | 37 194.00 |
060 Stock marchandises | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | 1 298.00 | 21 130.00 | 22 428.00 |
072 Créances – Autres | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 910.00 | 1 298.00 | 132 611.00 | 133 910.00 |
110 Total général Actif | 171 104.00 | 27 869.00 | 143 235.00 | 171 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 820.00 | 158 776.00 | | 217 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 627.00 | 37 742.00 | | 45 627.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | 19.00 | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 677.00 | 196 537.00 | | 264 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 461.00 | 125 140.00 | | 155 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 909.00 | -42 549.00 | | -25 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -74.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 549.00 | 29 532.00 | | 28 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 3 371.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 533.00 | 51 228.00 | | 73 533.00 |
252 Charges sociales | 24 162.00 | 18 289.00 | | 24 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | 4 113.00 | | 3 751.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 298.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 325.00 | 190 379.00 | | 263 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 351.00 | 6 157.00 | | 1 351.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 85.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 875.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 682.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 324.00 | 4 546.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |