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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 7 860.00 | 3 324.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 208.00 | 114 915.00 | 72 293.00 | 187 208.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 721.00 | 122 774.00 | 581 946.00 | 704 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BZ Autres créances | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CF Disponibilités | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 313.00 | | 271 313.00 | 271 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 034.00 | 122 774.00 | 853 259.00 | 976 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 063.00 | 327 454.00 | | 448 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 486.00 | 120 609.00 | | 126 486.00 |
DL TOTAL (I) | 582 800.00 | 456 313.00 | | 582 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 341.00 | 173 885.00 | | 76 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 58 529.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 53 208.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 74 193.00 | 73 206.00 | | 74 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 460.00 | 360 836.00 | | 270 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 259.00 | 817 149.00 | | 853 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 719.00 | 300 737.00 | | 265 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 758.00 | 5 158.00 | 922 916.00 | 917 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 758.00 | 5 158.00 | 922 916.00 | 917 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 064.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 1 992.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 797.00 | 644.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 2 636.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 726.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | 683.00 | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | 1 409.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | 1 227.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | 39 738.00 | | 41 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 780.00 | 875 875.00 | | 940 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 294.00 | 755 266.00 | | 814 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 486.00 | 120 609.00 | | 126 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 563.00 | | 51 127.00 | 668 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 969.00 | 704 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 769.00 | 198 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 083.00 | | 44 078.00 | 168 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 7 049.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 372.00 | 29 064.00 | 9 662.00 | 103 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 372.00 | 29 064.00 | 9 662.00 | 103 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 230.00 | 67 489.00 | 4 741.00 | 72 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VP Divers | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 643.00 | 155 014.00 | 8 629.00 | 163 643.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 460.00 | 265 719.00 | 4 741.00 | 270 460.00 |