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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 568.00 | 20 722.00 | 2 847.00 | 23 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 865.00 | 144 653.00 | 65 212.00 | 209 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 484.00 | 165 374.00 | 567 109.00 | 732 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 371 713.00 | | 371 713.00 | 371 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 771.00 | | 611 771.00 | 611 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 254.00 | 165 374.00 | 1 178 880.00 | 1 344 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 402.00 | 700 206.00 | | 795 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 325.00 | 145 197.00 | | 174 325.00 |
DL TOTAL (I) | 977 977.00 | 853 652.00 | | 977 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 354.00 | 67 023.00 | | 45 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 384.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 78 516.00 | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 246.00 | 103 730.00 | | 75 246.00 |
EA Autres dettes | 39 934.00 | 75 726.00 | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 903.00 | 326 379.00 | | 200 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 880.00 | 1 180 031.00 | | 1 178 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 331.00 | 326 379.00 | | 177 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 477.00 | | 31 556.00 | 728 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 550.00 | 732 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 550.00 | 233 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 427.00 | | 31 556.00 | 229 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 126.00 | 37 799.00 | 27 550.00 | 155 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 126.00 | 37 799.00 | 27 550.00 | 155 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 213 683.00 | 213 683.00 | | 213 683.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 354.00 | 21 783.00 | 23 571.00 | 45 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 108.00 | 240 058.00 | 4 050.00 | 244 108.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 903.00 | 177 331.00 | 23 571.00 | 200 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |