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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 568.00 | 19 028.00 | 4 541.00 | 23 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 859.00 | 136 098.00 | 69 761.00 | 205 859.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 477.00 | 155 126.00 | 573 352.00 | 728 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 350 969.00 | | 350 969.00 | 350 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 679.00 | | 606 679.00 | 606 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 157.00 | 155 126.00 | 1 180 031.00 | 1 335 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 206.00 | 687 722.00 | | 700 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 197.00 | 74 483.00 | | 145 197.00 |
DL TOTAL (I) | 853 652.00 | 770 456.00 | | 853 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 023.00 | 10 101.00 | | 67 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 054.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 74 416.00 | | 78 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 730.00 | 86 455.00 | | 103 730.00 |
EA Autres dettes | 75 726.00 | 74 632.00 | | 75 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 379.00 | 246 658.00 | | 326 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 031.00 | 1 017 114.00 | | 1 180 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 044.00 | 246 658.00 | | 281 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 502.00 | | 73 842.00 | 688 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 867.00 | 728 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 229 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 352.00 | | 73 842.00 | 189 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 993.00 | 34 932.00 | 28 799.00 | 148 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 993.00 | 34 932.00 | 28 799.00 | 148 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 230 212.00 | 230 212.00 | | 230 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 023.00 | 21 688.00 | 45 335.00 | 67 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 760.00 | 255 710.00 | 4 050.00 | 259 760.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 379.00 | 281 044.00 | 45 335.00 | 326 379.00 |