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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 15 749.00 | 3 144.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 459.00 | 133 244.00 | 37 216.00 | 170 459.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 502.00 | 148 993.00 | 539 510.00 | 688 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 483.00 | | 183 483.00 | 183 483.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 604.00 | | 477 604.00 | 477 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 106.00 | 148 993.00 | 1 017 114.00 | 1 166 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 722.00 | 659 385.00 | | 687 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 483.00 | 28 337.00 | | 74 483.00 |
DL TOTAL (I) | 770 456.00 | 695 972.00 | | 770 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 27 549.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | 72 386.00 | | 74 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 455.00 | 80 729.00 | | 86 455.00 |
EA Autres dettes | 74 632.00 | 75 336.00 | | 74 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 658.00 | 257 054.00 | | 246 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 114.00 | 953 026.00 | | 1 017 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 658.00 | 257 054.00 | | 246 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 545.00 | | 22 983.00 | 731 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 027.00 | 688 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 111.00 | 189 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 480.00 | | 22 983.00 | 230 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 184.00 | 36 248.00 | 34 440.00 | 147 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 184.00 | 36 248.00 | 34 440.00 | 147 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 739.00 | 200 689.00 | 4 050.00 | 204 739.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 658.00 | 246 658.00 | | 246 658.00 |