| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 10 836.00 | 8 302.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 716.00 | 136 969.00 | 58 747.00 | 195 716.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 374.00 | 147 806.00 | 570 568.00 | 718 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BZ Autres créances | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CF Disponibilités | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 784.00 | | 324 784.00 | 324 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 158.00 | 147 806.00 | 895 352.00 | 1 043 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 550.00 | 448 063.00 | | 499 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 375.00 | 126 486.00 | | 151 375.00 |
DL TOTAL (I) | 659 175.00 | 582 800.00 | | 659 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 996.00 | 76 341.00 | | 20 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | 2 008.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 112.00 | 57 434.00 | | 41 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 644.00 | 60 483.00 | | 80 644.00 |
EA Autres dettes | 73 719.00 | 74 193.00 | | 73 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 177.00 | 270 460.00 | | 236 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 352.00 | 853 259.00 | | 895 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 106.00 | 265 719.00 | | 227 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 039.00 | 7 749.00 | 978 788.00 | 971 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 039.00 | 7 749.00 | 978 788.00 | 971 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 717.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 1 797.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 2 514.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 355.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 4 462.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -1 948.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | 41 650.00 | | 51 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 580.00 | 940 780.00 | | 999 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 204.00 | 814 294.00 | | 848 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 375.00 | 126 486.00 | | 151 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 721.00 | | 18 413.00 | 704 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 718 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 392.00 | | 16 463.00 | 198 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 1 950.00 | 11 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 774.00 | 25 031.00 | | 122 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 774.00 | 25 031.00 | | 122 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 996.00 | 11 925.00 | 9 071.00 | 20 996.00 |
VI Groupe et associés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VP Divers | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 934.00 | 167 365.00 | 6 569.00 | 173 934.00 |
VW T.V.A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 177.00 | 227 106.00 | 9 071.00 | 236 177.00 |