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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 14 255.00 | 4 883.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 501.00 | 153 581.00 | 66 920.00 | 220 501.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 413.00 | 167 836.00 | 572 577.00 | 740 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
BZ Autres créances | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
CF Disponibilités | 165 786.00 | | 165 786.00 | 165 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 775.00 | | 373 775.00 | 373 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 189.00 | 167 836.00 | 946 352.00 | 1 114 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 675.00 | 499 550.00 | | 600 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 710.00 | 151 375.00 | | 58 710.00 |
DL TOTAL (I) | 667 635.00 | 659 175.00 | | 667 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 035.00 | 20 996.00 | | 51 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 054.00 | 19 706.00 | | 31 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 112.00 | | 41 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | 80 644.00 | | 80 675.00 |
EA Autres dettes | 74 922.00 | 73 719.00 | | 74 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 717.00 | 236 177.00 | | 278 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 352.00 | 895 352.00 | | 946 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 168.00 | 227 106.00 | | 251 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 374.00 | | 59 118.00 | 718 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 078.00 | 740 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 334.00 | 239 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 855.00 | | 59 118.00 | 214 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 806.00 | 37 361.00 | 17 330.00 | 147 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 806.00 | 37 361.00 | 17 330.00 | 147 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 035.00 | 23 486.00 | 27 549.00 | 51 035.00 |
VI Groupe et associés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VP Divers | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 233.00 | 206 608.00 | 5 625.00 | 212 233.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 717.00 | 251 168.00 | 27 549.00 | 278 717.00 |