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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 063.00 | 59 229.00 | 10 834.00 | 70 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 074.00 | 52 469.00 | 50 605.00 | 103 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 513.00 | 45 054.00 | 92 459.00 | 137 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 774.00 | 156 752.00 | 156 022.00 | 312 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 991.00 | 704.00 | 253 287.00 | 253 991.00 |
BZ Autres créances | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 445.00 | 704.00 | 601 741.00 | 602 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 219.00 | 157 456.00 | 757 763.00 | 915 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DK Provisions réglementées | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DL TOTAL (I) | 354 153.00 | | | 354 153.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 117.00 | | | 200 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 609.00 | | | 379 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 763.00 | | | 757 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 783.00 | | | 292 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 762.00 | | 103 012.00 | 209 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 177.00 | | 34 959.00 | 138 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 460.00 | | 68 053.00 | 69 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 596.00 | 83 156.00 | | 73 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 217.00 | 62 481.00 | | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 379.00 | 20 675.00 | | 24 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 904.00 | 19 304.00 | 2 770.00 | 44 904.00 |
6T Sur comptes clients | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 904.00 | 20 008.00 | 2 770.00 | 44 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 304.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 497.00 | 34 671.00 | 86 826.00 | 121 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 570.00 | 295 250.00 | 1 320.00 | 296 570.00 |
VW T.V.A. | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 609.00 | 292 783.00 | 86 826.00 | 379 609.00 |