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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 541.00 | 63 323.00 | 92 219.00 | 155 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 578.00 | 146 804.00 | 90 775.00 | 237 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 246.00 | 210 126.00 | 215 120.00 | 425 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | 1 482.00 | 58 090.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CF Disponibilités | 489 078.00 | | 489 078.00 | 489 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 064.00 | 1 482.00 | 566 582.00 | 568 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 311.00 | 211 608.00 | 781 702.00 | 993 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 856.00 | 332 776.00 | | 343 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 659.00 | 11 080.00 | | -90 659.00 |
DL TOTAL (I) | 297 197.00 | 387 856.00 | | 297 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 899.00 | 398 451.00 | | 370 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 470.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 38 980.00 | | 22 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 108.00 | 152 754.00 | | 87 108.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 505.00 | 591 655.00 | | 484 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 702.00 | 979 511.00 | | 781 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 341.00 | 520 756.00 | | 140 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 289.00 | | 616 289.00 | 616 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 289.00 | | 616 289.00 | 616 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 10 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 314.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 28 790.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 829.00 | 14 962.00 | | 17 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 829.00 | 27 009.00 | | 17 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 304.00 | 1 781.00 | | -17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 578.00 | 4 578.00 | | -4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 003.00 | 904 357.00 | | 633 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 662.00 | 893 277.00 | | 723 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 659.00 | 11 080.00 | | -90 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 939.00 | | 30 672.00 | 580 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 365.00 | 425 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 449.00 | 155 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 916.00 | 237 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 490.00 | | 27 500.00 | 260 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 322.00 | | 3 172.00 | 288 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 585.00 | 78 907.00 | 186 365.00 | 317 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 193.00 | 33 578.00 | 132 449.00 | 162 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | 45 328.00 | 53 916.00 | 155 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 461.00 | 1 482.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 461.00 | 1 482.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 461.00 | 1 482.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | 10 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 899.00 | 26 735.00 | 344 164.00 | 370 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VW T.V.A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 505.00 | 140 341.00 | 344 164.00 | 484 505.00 |