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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 055.00 | 84 488.00 | 140 566.00 | 225 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 375.00 | 260 684.00 | 142 691.00 | 403 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 381.00 | 3 251.00 | 303 130.00 | 306 381.00 |
BZ Autres créances | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CF Disponibilités | 566 932.00 | | 566 932.00 | 566 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 054.00 | 3 251.00 | 961 803.00 | 965 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 430.00 | 263 935.00 | 1 104 494.00 | 1 368 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 483.00 | | | 285 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 512 204.00 | | | 512 204.00 |
DN Avances conditionnées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DO TOTAL (II) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 113.00 | | | 341 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 290.00 | | | 576 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 494.00 | | | 1 104 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 207.00 | | 1 535 207.00 | 1 535 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 207.00 | | 1 535 207.00 | 1 535 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 915.00 | | | 1 655 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 433.00 | | | 1 370 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 483.00 | | | 285 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 774.00 | | 90 601.00 | 312 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 137.00 | | 3 060.00 | 173 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 513.00 | | 87 542.00 | 137 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 752.00 | 103 932.00 | | 156 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 698.00 | 64 498.00 | | 111 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 054.00 | 39 434.00 | | 45 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 2 547.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 2 547.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 142.00 | 2 547.00 | 61 438.00 | 62 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 302 480.00 | | | 302 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 946.00 | 47 713.00 | 94 233.00 | 141 946.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 442.00 | 398 122.00 | 1 320.00 | 399 442.00 |
VW T.V.A. | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 290.00 | 482 057.00 | 94 233.00 | 576 290.00 |