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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 054.00 | 120 002.00 | 93 052.00 | 213 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 239.00 | 159 049.00 | 83 190.00 | 242 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 573.00 | 300 206.00 | 178 367.00 | 478 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 916.00 | 10 869.00 | 203 047.00 | 213 916.00 |
BZ Autres créances | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CF Disponibilités | 308 992.00 | | 308 992.00 | 308 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 125.00 | 10 869.00 | 564 256.00 | 575 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 698.00 | 311 075.00 | 742 623.00 | 1 053 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 776.00 | | | 332 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 433 093.00 | | | 433 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 995.00 | | | 217 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 529.00 | | | 309 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 623.00 | | | 742 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 913.00 | | 1 202 913.00 | 1 202 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 913.00 | | 1 202 913.00 | 1 202 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 456.00 | | | 1 241 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 429.00 | | | 1 187 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 916.00 | | 105 947.00 | 524 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 290.00 | 478 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 042.00 | 234 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 242 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 071.00 | | 105 180.00 | 268 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 720.00 | | 767.00 | 254 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 433.00 | 58 929.00 | 62 155.00 | 303 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 196.00 | 13 868.00 | 48 907.00 | 176 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 236.00 | 45 061.00 | 13 248.00 | 127 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 2 883.00 | | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 2 883.00 | | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 2 883.00 | | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 200 873.00 | 200 873.00 | | 200 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 855.00 | 27 781.00 | 18 074.00 | 45 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 453.00 | 266 133.00 | 1 320.00 | 267 453.00 |
VW T.V.A. | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 529.00 | 291 455.00 | 18 074.00 | 309 529.00 |