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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 009.00 | 106 134.00 | 91 875.00 | 198 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 720.00 | 127 236.00 | 127 484.00 | 254 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 916.00 | 303 433.00 | 221 484.00 | 524 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 640.00 | 7 986.00 | 321 654.00 | 329 640.00 |
BZ Autres créances | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CF Disponibilités | 487 247.00 | | 487 247.00 | 487 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 822.00 | 7 986.00 | 909 836.00 | 917 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 738.00 | 311 419.00 | 1 131 319.00 | 1 442 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 385 059.00 | | | 385 059.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 677.00 | | | 252 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 260.00 | | | 738 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 319.00 | | | 1 131 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 405.00 | | | 692 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 552.00 | | 1 494 552.00 | 1 494 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 552.00 | | 1 494 552.00 | 1 494 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 146.00 | | | 1 514 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 815.00 | | | 1 349 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 375.00 | | 121 541.00 | 403 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 196.00 | | 91 875.00 | 176 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 055.00 | | 29 666.00 | 225 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 684.00 | 42 748.00 | | 260 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 196.00 | | | 176 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | 42 748.00 | | 84 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 5 838.00 | 1 103.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 5 838.00 | 1 103.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 5 838.00 | 1 103.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838.00 | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 320 057.00 | 320 057.00 | | 320 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 233.00 | 48 378.00 | 45 855.00 | 94 233.00 |
VI Groupe et associés | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 895.00 | 430 575.00 | 1 320.00 | 431 895.00 |
VW T.V.A. | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 260.00 | 692 405.00 | 45 855.00 | 738 260.00 |