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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 335.00 | 141 038.00 | 98 297.00 | 239 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 322.00 | 155 391.00 | 132 931.00 | 288 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 939.00 | 317 585.00 | 263 355.00 | 580 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 091.00 | 10 461.00 | 179 629.00 | 190 091.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 508 137.00 | | 508 137.00 | 508 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 617.00 | 10 461.00 | 716 156.00 | 726 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 557.00 | 328 046.00 | 979 511.00 | 1 307 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 776.00 | 332 776.00 | | 332 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | 54 027.00 | | 11 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 387 856.00 | 433 093.00 | | 387 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 451.00 | 45 855.00 | | 398 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 427.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 44 252.00 | | 38 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 754.00 | 217 995.00 | | 152 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 655.00 | 309 529.00 | | 591 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 511.00 | 742 623.00 | | 979 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 756.00 | 291 455.00 | | 520 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 238.00 | | 857 238.00 | 857 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 238.00 | | 857 238.00 | 857 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 314.00 | 8 522.00 | | 15 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790.00 | 5 993.00 | | 28 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790.00 | 29 993.00 | | 28 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 962.00 | 4 927.00 | | 14 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 009.00 | 4 927.00 | | 27 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 25 066.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 15 639.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 357.00 | 1 241 456.00 | | 904 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 277.00 | 1 187 429.00 | | 893 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | 54 027.00 | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 573.00 | | 178 562.00 | 478 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 32 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 196.00 | 580 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 112.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 260 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 082.00 | 288 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 209.00 | | 31 281.00 | 234 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 239.00 | | 107 165.00 | 242 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 30 004.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 206.00 | 65 069.00 | 47 691.00 | 300 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 157.00 | 21 036.00 | | 141 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 049.00 | 44 033.00 | 47 691.00 | 159 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 869.00 | 2 331.00 | 2 740.00 | 10 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 869.00 | 2 331.00 | 2 740.00 | 10 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 869.00 | 2 331.00 | 2 740.00 | 10 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 451.00 | 327 552.00 | 70 899.00 | 398 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
VW T.V.A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 655.00 | 520 756.00 | 70 899.00 | 591 655.00 |