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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 3 572.00 | 1 778.00 | 5 350.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 306.00 | 2 194.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 4 026.00 | 502.00 | 3 524.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 082.00 | 109 878.00 | 51 204.00 | 161 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 186.00 | 10 762.00 | 11 424.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 987.00 | 125 020.00 | 80 968.00 | 205 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
BN En cours de production de biens | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 588.00 | 12 709.00 | 516 879.00 | 529 588.00 |
BZ Autres créances | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 332.00 | 12 709.00 | 887 623.00 | 900 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 319.00 | 137 729.00 | 968 590.00 | 1 106 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DL TOTAL (I) | 347 711.00 | | | 347 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 054.00 | | | 446 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 590.00 | | | 968 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 006.00 | | | 610 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 718.00 | | 22 524.00 | 184 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 205 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 270.00 | | 22 524.00 | 167 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 815.00 | 34 205.00 | | 90 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 1 333.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 576.00 | 32 872.00 | | 88 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 687.00 | 6 213.00 | 9 473.00 | 15 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 054.00 | 446 054.00 | | 446 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 510 588.00 | | | 510 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 483.00 | 621 640.00 | 10 843.00 | 632 483.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 480.00 | 610 006.00 | 9 473.00 | 619 480.00 |