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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 806.00 | 1 694.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 3 388.00 | 10 343.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 819.00 | 163 714.00 | 28 105.00 | 191 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 956.00 | 24 286.00 | 31 669.00 | 55 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 013.00 | 197 544.00 | 87 469.00 | 285 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 826.00 | | 301 826.00 | 301 826.00 |
BN En cours de production de biens | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 703.00 | 1 624.00 | 554 079.00 | 555 703.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 596.00 | 1 624.00 | 979 972.00 | 981 596.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 609.00 | 199 168.00 | 1 067 441.00 | 1 266 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 266 738.00 | 261 813.00 | | 266 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 351.00 | 32 925.00 | | 57 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 904.00 | 14 547.00 | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 383 192.00 | 355 484.00 | | 383 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | 23 672.00 | | 18 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 958.00 | 38 478.00 | | 41 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 718.00 | 1 900.00 | | 22 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 967.00 | 462 534.00 | | 430 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 378.00 | 151 870.00 | | 168 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 249.00 | 679 735.00 | | 684 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 441.00 | 1 035 220.00 | | 1 067 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 984.00 | | 9 554.00 | 275 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 10 843.00 | 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | | 285 013.00 | 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 451.00 | | 9 554.00 | 254 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 078.00 | 20 467.00 | | 177 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 728.00 | 20 467.00 | | 171 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 167.00 | 1 624.00 | 10 167.00 | 10 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 167.00 | 1 624.00 | 10 167.00 | 10 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 167.00 | 1 624.00 | 10 167.00 | 10 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 10 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 967.00 | 430 967.00 | | 430 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 553 267.00 | 553 267.00 | | 553 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 891.00 | 10 541.00 | 7 350.00 | 17 891.00 |
VI Groupe et associés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 186.00 | 581 342.00 | 10 843.00 | 592 186.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 531.00 | 654 181.00 | 7 350.00 | 661 531.00 |