| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 909.00 | 441.00 | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 473.00 | 2 027.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 910.00 | 12 820.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 530.00 | 132 611.00 | 38 919.00 | 171 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 077.00 | 13 494.00 | 42 583.00 | 56 077.00 |
BF Prêts | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 622.00 | 152 397.00 | 114 225.00 | 266 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
BN En cours de production de biens | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 737.00 | 11 438.00 | 475 299.00 | 486 737.00 |
BZ Autres créances | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CF Disponibilités | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 627.00 | 11 438.00 | 877 189.00 | 888 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 249.00 | 163 836.00 | 991 414.00 | 1 155 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 261 511.00 | 261 313.00 | | 261 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 702.00 | 40 198.00 | | 8 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 332 602.00 | 347 711.00 | | 332 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389.00 | 4 408.00 | | 32 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 292.00 | 24 243.00 | | 47 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 1 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 064.00 | 446 054.00 | | 433 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 877.00 | 126 846.00 | | 135 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | 16 900.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 811.00 | 620 880.00 | | 658 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 414.00 | 968 590.00 | | 991 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 987.00 | | 60 635.00 | 205 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 4 815.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 794.00 | | 54 044.00 | 189 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | 1 776.00 | 10 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 020.00 | 27 378.00 | | 125 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 1 337.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 448.00 | 26 041.00 | | 121 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 709.00 | | 1 271.00 | 12 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 709.00 | | 1 271.00 | 12 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 709.00 | | 1 271.00 | 12 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 473.00 | 3 713.00 | 5 760.00 | 9 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 064.00 | 433 064.00 | | 433 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UP Prêts | 1 776.00 | 1 251.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 469 637.00 | | | 469 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403.00 | 8 679.00 | 22 724.00 | 31 403.00 |
VI Groupe et associés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VP Divers | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 749.00 | 555 381.00 | 11 368.00 | 566 749.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 411.00 | 627 927.00 | 28 484.00 | 656 411.00 |