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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 13 862.00 | 4 328.00 | 18 190.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 139.00 | 1 361.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 5 866.00 | 7 865.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 457.00 | 170 632.00 | 10 825.00 | 181 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 146.00 | 35 129.00 | 23 018.00 | 58 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 867.00 | 226 629.00 | 58 239.00 | 284 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 476.00 | | 349 476.00 | 349 476.00 |
BN En cours de production de biens | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 561.00 | 4 239.00 | 610 322.00 | 614 561.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 114.00 | 4 239.00 | 1 098 874.00 | 1 103 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 981.00 | 230 868.00 | 1 157 113.00 | 1 387 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 328 030.00 | 324 088.00 | | 328 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 776.00 | 3 941.00 | | -50 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 620.00 | 11 261.00 | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 333 073.00 | 385 491.00 | | 333 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 8 077.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 9 811.00 | | 9 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 318.00 | 2 592.00 | | 34 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 373.00 | 383 965.00 | | 553 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 024.00 | 271 690.00 | | 219 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 029.00 | | |
EA Autres dettes | 252.00 | 13 777.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 040.00 | 690 941.00 | | 824 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 113.00 | 1 076 431.00 | | 1 157 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 038.00 | | 4 097.00 | 293 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 284 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 268.00 | 255 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 005.00 | | 4 097.00 | 264 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 436.00 | 19 460.00 | 12 268.00 | 219 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 4 280.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 854.00 | 15 180.00 | 12 268.00 | 209 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | 2 143.00 | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | 2 143.00 | | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | 2 143.00 | | 2 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 373.00 | 553 373.00 | | 553 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 608 202.00 | 608 202.00 | | 608 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 824.00 | 640 980.00 | 10 843.00 | 651 824.00 |
VW T.V.A. | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |