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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 9 582.00 | 8 608.00 | 18 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 500.00 | 973.00 | 1 527.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 4 627.00 | 9 104.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 819.00 | 174 560.00 | 17 259.00 | 191 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 956.00 | 29 695.00 | 26 261.00 | 55 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 038.00 | 219 436.00 | 73 602.00 | 293 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
BN En cours de production de biens | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 385.00 | 2 096.00 | 682 289.00 | 684 385.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 925.00 | 2 096.00 | 1 002 829.00 | 1 004 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 963.00 | 221 532.00 | 1 076 431.00 | 1 297 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 324 088.00 | 266 738.00 | | 324 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | 57 351.00 | | 3 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 261.00 | 12 904.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 385 491.00 | 383 192.00 | | 385 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077.00 | 18 946.00 | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 41 958.00 | | 9 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 22 718.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 965.00 | 430 967.00 | | 383 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 690.00 | 168 378.00 | | 271 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 252.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 941.00 | 684 249.00 | | 690 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 431.00 | 1 067 441.00 | | 1 076 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 911.00 | 654 181.00 | | 687 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 013.00 | | 12 840.00 | 285 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 293 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 12 840.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 544.00 | 21 892.00 | | 197 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 232.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 194.00 | 17 659.00 | | 192 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | 472.00 | 2 096.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 2 096.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 2 096.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 965.00 | 383 965.00 | | 383 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 681 241.00 | 681 241.00 | | 681 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350.00 | 6 912.00 | 438.00 | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 843.00 | 707 000.00 | 10 843.00 | 717 843.00 |
VW T.V.A. | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 349.00 | 687 911.00 | 438.00 | 688 349.00 |