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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 639.00 | 1 861.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 2 149.00 | 11 581.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 265.00 | 150 061.00 | 32 204.00 | 182 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 956.00 | 18 878.00 | 37 077.00 | 55 956.00 |
BF Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 984.00 | 177 078.00 | 98 906.00 | 275 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 838.00 | | 326 838.00 | 326 838.00 |
BN En cours de production de biens | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 946.00 | 10 167.00 | 481 779.00 | 491 946.00 |
BZ Autres créances | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CF Disponibilités | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 480.00 | 10 167.00 | 936 313.00 | 946 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 464.00 | 187 245.00 | 1 035 220.00 | 1 222 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 261 813.00 | 261 511.00 | | 261 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 925.00 | 8 702.00 | | 32 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 547.00 | 16 189.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 355 484.00 | 332 602.00 | | 355 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 672.00 | 32 389.00 | | 23 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 478.00 | 47 292.00 | | 38 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 400.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 534.00 | 432 912.00 | | 462 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 870.00 | 135 926.00 | | 151 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 8 760.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 735.00 | 658 708.00 | | 679 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 220.00 | 991 310.00 | | 1 035 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 950.00 | 627 927.00 | | 651 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 622.00 | | 10 734.00 | 266 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 11 368.00 | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251.00 | 121.00 | 275 984.00 | 1 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 254 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 838.00 | | 10 734.00 | 243 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 397.00 | 24 722.00 | 42.00 | 152 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 441.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 488.00 | 24 281.00 | 42.00 | 147 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | | 1 271.00 | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | | 1 271.00 | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | 1 271.00 | 11 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 2 880.00 | 2 880.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 534.00 | 462 534.00 | | 462 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 476 746.00 | 476 746.00 | | 476 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 724.00 | 8 744.00 | 13 980.00 | 22 724.00 |
VI Groupe et associés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VP Divers | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 630.00 | 540 787.00 | 10 843.00 | 551 630.00 |
VW T.V.A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 835.00 | 660 976.00 | 16 860.00 | 677 835.00 |