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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
AP Constructions | 1 363 328.00 | 196 925.00 | 1 166 402.00 | 1 363 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807 198.00 | 1 994 373.00 | 11 812 824.00 | 13 807 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 361.00 | 190 346.00 | 1 140 014.00 | 1 330 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 392 120.00 | 2 381 645.00 | 17 010 474.00 | 19 392 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
CF Disponibilités | 1 153 699.00 | | 1 153 699.00 | 1 153 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 062.00 | | 1 474 062.00 | 1 474 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 866 182.00 | 2 381 645.00 | 18 484 537.00 | 20 866 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 138.00 | -873 494.00 | | -1 605 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 846.00 | -731 644.00 | | -317 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 993 816.00 | 1 602 894.00 | | 1 993 816.00 |
DL TOTAL (I) | 107 830.00 | 34 755.00 | | 107 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 029.00 | 317 029.00 | | 317 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 029.00 | 317 029.00 | | 317 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 610.00 | 86 047.00 | | 231 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 599.00 | 171 919.00 | | 149 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 059 677.00 | 18 353 642.00 | | 18 059 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 484 537.00 | 18 705 426.00 | | 18 484 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 762.00 | | 1 348 762.00 | 1 348 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 762.00 | | 1 348 762.00 | 1 348 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 922.00 | 947 122.00 | | 390 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 922.00 | 947 122.00 | | 390 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 922.00 | -935 671.00 | | -390 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 765.00 | 2 383 357.00 | | 1 348 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 611.00 | 3 115 001.00 | | 1 666 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 846.00 | -731 644.00 | | -317 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 602 894.00 | 390 922.00 | | 1 602 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 029.00 | | | 317 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 923.00 | 390 922.00 | | 1 919 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 312.00 | 3 735 312.00 | | 3 735 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 611.00 | 231 611.00 | | 231 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 363.00 | 320 363.00 | 360 000.00 | 680 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 059 678.00 | 5 280 020.00 | 4 084 025.00 | 18 059 678.00 |