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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
AP Constructions | 1 363 328.00 | 598 349.00 | 764 979.00 | 1 363 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790 169.00 | 6 052 352.00 | 7 737 817.00 | 13 790 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 031.00 | 587 356.00 | 814 675.00 | 1 402 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 086 761.00 | 7 238 057.00 | 11 848 704.00 | 19 086 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 044.00 | | 322 044.00 | 322 044.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 1 979 698.00 | | 1 979 698.00 | 1 979 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 413.00 | | 2 323 413.00 | 2 323 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 174.00 | 7 238 057.00 | 14 172 117.00 | 21 410 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 850 466.00 | -3 203 354.00 | | -2 850 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 881.00 | 352 888.00 | | 631 881.00 |
DK Provisions réglementées | 2 896 987.00 | 2 971 773.00 | | 2 896 987.00 |
DL TOTAL (I) | 715 402.00 | 158 307.00 | | 715 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 214 125.00 | 10 245 745.00 | | 9 214 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 771.00 | 3 814 736.00 | | 3 740 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 418.00 | 232 109.00 | | 200 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 7 202.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 715.00 | 14 299 792.00 | | 13 156 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 117.00 | 14 758 098.00 | | 14 172 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 651 856.00 | | 2 651 856.00 | 2 651 856.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 257.00 | | 2 652 257.00 | 2 652 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 330.00 | 234.00 | | 33 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 116.00 | 527.00 | | 108 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 116.00 | -70 657.00 | | 108 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 376.00 | 2 557 146.00 | | 2 760 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 495.00 | 2 204 259.00 | | 2 128 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 881.00 | 352 888.00 | | 631 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 051 661.00 | | 71 670.00 | 19 051 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 570.00 | 19 086 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 570.00 | 16 555 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 233.00 | | | 2 531 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 520 428.00 | | 71 670.00 | 16 520 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 342.00 | 1 103 715.00 | | 6 134 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 342.00 | 1 103 715.00 | | 6 134 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971 773.00 | | 74 786.00 | 2 971 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271 773.00 | | 74 786.00 | 3 271 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
UX Autres créances clients | 322 044.00 | 322 044.00 | | 322 044.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 125.00 | 1 042 401.00 | 4 279 677.00 | 9 214 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 771.00 | 3 740 771.00 | | 3 740 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 715.00 | 343 715.00 | | 343 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156 715.00 | 4 984 991.00 | 4 279 677.00 | 13 156 715.00 |