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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
AP Constructions | 1 363 328.00 | 416 572.00 | 946 756.00 | 1 363 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790 169.00 | 4 213 663.00 | 9 576 506.00 | 13 790 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 361.00 | 405 036.00 | 925 325.00 | 1 330 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 015 091.00 | 5 035 272.00 | 13 979 819.00 | 19 015 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 843 298.00 | | 843 298.00 | 843 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 241.00 | | 1 220 241.00 | 1 220 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 235 332.00 | 5 035 272.00 | 15 200 060.00 | 20 235 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 615.00 | -2 439 929.00 | | -2 974 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 739.00 | -534 685.00 | | -228 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901 049.00 | 2 659 136.00 | | 2 901 049.00 |
DL TOTAL (I) | -265 305.00 | -278 478.00 | | -265 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266 696.00 | 12 277 088.00 | | 11 266 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 227.00 | 3 770 104.00 | | 3 794 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 108 545.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 135 825.00 | | 3 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165 365.00 | 16 441 161.00 | | 15 165 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 060.00 | 16 462 683.00 | | 15 200 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 112.00 | | 2 147 112.00 | 2 147 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 112.00 | | 2 147 112.00 | 2 147 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 913.00 | 443 311.00 | | 241 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 913.00 | 443 311.00 | | 241 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 811.00 | -443 311.00 | | -225 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 286.00 | 2 051 111.00 | | 2 165 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 025.00 | 2 585 797.00 | | 2 394 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 739.00 | -534 685.00 | | -228 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 735 091.00 | | | 19 735 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 000.00 | 19 015 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 483 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 233.00 | | | 2 531 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 483 858.00 | | | 16 483 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 201.00 | 1 099 070.00 | | 3 936 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 201.00 | 1 099 070.00 | | 3 936 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659 136.00 | 241 913.00 | | 2 659 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 136.00 | 241 913.00 | | 2 959 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 301 705.00 | 301 705.00 | | 301 705.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 266 696.00 | 1 020 952.00 | 4 191 614.00 | 11 266 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 227.00 | | 3 794 227.00 | 3 794 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 392.00 | | | 1 010 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 943.00 | 376 943.00 | | 376 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 365.00 | 1 125 394.00 | 7 985 841.00 | 15 165 365.00 |