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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
AP Constructions | 1 363 328.00 | 507 461.00 | 855 867.00 | 1 363 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790 169.00 | 5 133 007.00 | 8 657 162.00 | 13 790 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 361.00 | 493 874.00 | 836 487.00 | 1 330 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 051 661.00 | 6 134 342.00 | 12 917 319.00 | 19 051 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 994.00 | | 376 994.00 | 376 994.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 1 451 018.00 | | 1 451 018.00 | 1 451 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 779.00 | | 1 840 779.00 | 1 840 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 892 440.00 | 6 134 342.00 | 14 758 098.00 | 20 892 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 354.00 | -2 974 615.00 | | -3 203 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 888.00 | -228 739.00 | | 352 888.00 |
DK Provisions réglementées | 2 971 773.00 | 2 901 049.00 | | 2 971 773.00 |
DL TOTAL (I) | 158 307.00 | -265 305.00 | | 158 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245 745.00 | 11 266 696.00 | | 10 245 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 736.00 | 3 794 227.00 | | 3 814 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 109.00 | 97 551.00 | | 232 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | 3 516.00 | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 299 792.00 | 15 165 365.00 | | 14 299 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 098.00 | 15 200 060.00 | | 14 758 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 554 516.00 | | 2 554 516.00 | 2 554 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 516.00 | | 2 554 516.00 | 2 554 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 16 101.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 16 101.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 724.00 | 241 913.00 | | 70 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184.00 | 241 913.00 | | 71 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 657.00 | -225 811.00 | | -70 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 146.00 | 2 165 286.00 | | 2 557 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 259.00 | 2 394 025.00 | | 2 204 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 888.00 | -228 739.00 | | 352 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 015 091.00 | | 36 570.00 | 19 015 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 051 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 520 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 233.00 | | | 2 531 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 483 858.00 | | 36 570.00 | 16 483 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 245 745.00 | 1 031 620.00 | 4 235 417.00 | 10 245 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 736.00 | 3 814 736.00 | | 3 814 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 950.00 | | | 1 020 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 299 792.00 | 5 085 667.00 | 4 235 417.00 | 14 299 792.00 |