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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
AP Constructions | 1 363 328.00 | 325 684.00 | 1 037 644.00 | 1 363 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790 169.00 | 3 294 318.00 | 10 495 851.00 | 13 790 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 361.00 | 316 199.00 | 1 014 162.00 | 1 330 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 735 091.00 | 3 936 201.00 | 15 798 890.00 | 19 735 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 140.00 | | 302 140.00 | 302 140.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 268 986.00 | | 268 986.00 | 268 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 793.00 | | 663 793.00 | 663 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 398 884.00 | 3 936 201.00 | 16 462 683.00 | 20 398 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 929.00 | -1 922 986.00 | | -2 439 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 685.00 | -516 944.00 | | -534 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659 136.00 | 2 215 825.00 | | 2 659 136.00 |
DL TOTAL (I) | -278 478.00 | -187 104.00 | | -278 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277 088.00 | 13 277 031.00 | | 12 277 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 104.00 | 3 745 770.00 | | 3 770 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 137 666.00 | | 108 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 825.00 | 127 915.00 | | 135 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 441 161.00 | 17 437 981.00 | | 16 441 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 462 683.00 | 17 550 877.00 | | 16 462 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 027.00 | | 2 045 027.00 | 2 045 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 027.00 | | 2 045 027.00 | 2 045 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 311.00 | 236 575.00 | | 443 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 311.00 | 236 575.00 | | 443 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 311.00 | -236 575.00 | | -443 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 111.00 | 642 088.00 | | 2 051 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 797.00 | 1 159 032.00 | | 2 585 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 685.00 | -516 944.00 | | -534 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 215 825.00 | 443 311.00 | | 2 215 825.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 825.00 | 443 311.00 | | 2 515 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 770 104.00 | 3 770 104.00 | | 3 770 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 277 088.00 | 12 277 088.00 | | 12 277 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 807.00 | 394 807.00 | 720 000.00 | 1 114 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 441 161.00 | 16 441 161.00 | | 16 441 161.00 |