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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
AP Constructions | 1 363 328.00 | 689 238.00 | 674 090.00 | 1 363 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790 169.00 | 6 971 697.00 | 6 818 472.00 | 13 790 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 231.00 | 687 876.00 | 751 355.00 | 1 439 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 123 961.00 | 8 348 811.00 | 10 775 150.00 | 19 123 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 957.00 | | 286 957.00 | 286 957.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 1 760 998.00 | | 1 760 998.00 | 1 760 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 074 636.00 | | 2 074 636.00 | 2 074 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 597.00 | 8 348 811.00 | 12 849 786.00 | 21 198 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 585.00 | -2 850 466.00 | | -2 218 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 277.00 | 631 881.00 | | 354 277.00 |
DK Provisions réglementées | 2 698 517.00 | 2 896 987.00 | | 2 698 517.00 |
DL TOTAL (I) | 871 209.00 | 715 402.00 | | 871 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171 723.00 | 9 214 125.00 | | 8 171 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 067.00 | 3 740 771.00 | | 3 289 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 787.00 | 200 418.00 | | 217 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 678 577.00 | 13 156 715.00 | | 11 678 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 849 786.00 | 14 172 117.00 | | 12 849 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 779.00 | | 2 202 779.00 | 2 202 779.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 161.00 | | 2 205 161.00 | 2 205 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 470.00 | 74 786.00 | | 198 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 470.00 | 108 116.00 | | 198 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 470.00 | 108 116.00 | | 198 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 991.00 | 2 760 376.00 | | 2 405 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 714.00 | 2 128 495.00 | | 2 051 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 277.00 | 631 881.00 | | 354 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 761.00 | | 37 200.00 | 19 086 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 123 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 592 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 233.00 | | | 2 531 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555 528.00 | | 37 200.00 | 16 555 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238 057.00 | 1 110 754.00 | | 7 238 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 057.00 | 1 110 754.00 | | 7 238 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 896 987.00 | | 198 470.00 | 2 896 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 987.00 | | 198 470.00 | 2 896 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 787.00 | 217 787.00 | | 217 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289 067.00 | 3 289 067.00 | | 3 289 067.00 |
UX Autres créances clients | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 171 723.00 | 1 053 293.00 | 4 324 416.00 | 8 171 723.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 637.00 | 313 637.00 | | 313 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 577.00 | 4 560 147.00 | 4 324 416.00 | 11 678 577.00 |