| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 267.00 | 4 178.00 | 21 089.00 | 25 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 607.00 | 6 366.00 | 1 115 241.00 | 1 121 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CF Disponibilités | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 965.00 | | 252 965.00 | 252 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 572.00 | 6 366.00 | 1 368 206.00 | 1 374 572.00 |
CU Autres participations | 1 056 651.00 | 2 188.00 | 1 054 463.00 | 1 056 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 178.00 | 805 000.00 | | 724 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 396.00 | 9 680.00 | | 15 396.00 |
DH Report à nouveau | 230 822.00 | 128 906.00 | | 230 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 466.00 | 114 309.00 | | 60 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 862.00 | 1 057 896.00 | | 1 030 862.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 709.00 | 234 136.00 | | 208 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | 40 758.00 | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 16 468.00 | | 15 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 406.00 | 67 821.00 | | 79 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 395.00 | 361 684.00 | | 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 206.00 | 1 419 580.00 | | 1 368 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 219.00 | 176 489.00 | | 167 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 97.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 796.00 | 173 799.00 | 948 595.00 | 774 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 796.00 | 173 799.00 | 948 595.00 | 774 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | 10 108.00 | | 7 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 10.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 541.00 | 10.00 | | 89 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 449.00 | 5.00 | | 129 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 908.00 | 5.00 | | -39 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | 28 948.00 | | 22 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 563.00 | 620 299.00 | | 1 046 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 097.00 | 505 990.00 | | 986 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 466.00 | 114 309.00 | | 60 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 967.00 | 18 415.00 | | 48 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 796.00 | | 26 802.00 | 1 219 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 491.00 | 1 096 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 117 491.00 | 1 121 607.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 25 267.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | | 23 702.00 | 9 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 732.00 | | 3 100.00 | 1 210 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 3 035.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 3 035.00 | | 1 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 950.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 646.00 | 50 470.00 | 137 839.00 | 208 646.00 |
VI Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 526.00 | 183 836.00 | 39 690.00 | 223 526.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 395.00 | 167 219.00 | 137 839.00 | 325 395.00 |