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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 013.00 | 51 801.00 | 64 213.00 | 116 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 625.00 | 794 336.00 | 2 567 289.00 | 3 361 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 988.00 | 102 056.00 | 260 932.00 | 362 988.00 |
BZ Autres créances | 3 386 680.00 | 393 151.00 | 2 993 529.00 | 3 386 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 288 996.00 | | 288 996.00 | 288 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 033.00 | 495 207.00 | 6 064 826.00 | 6 560 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 657.00 | 1 289 543.00 | 8 632 115.00 | 9 921 657.00 |
CU Autres participations | 3 165 411.00 | 725 050.00 | 2 440 361.00 | 3 165 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 178.00 | 724 178.00 | | 724 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 418.00 | 69 072.00 | | 72 418.00 |
DH Report à nouveau | 487 811.00 | 790 344.00 | | 487 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768 089.00 | 230 833.00 | | 4 768 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 496.00 | 1 814 427.00 | | 6 052 496.00 |
DP Provisions pour risques | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 632.00 | 20 000.00 | | 76 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 738.00 | 1 904 013.00 | | 1 795 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 091.00 | 43 658.00 | | 363 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 627.00 | 63 741.00 | | 65 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 392.00 | 216 225.00 | | 172 392.00 |
EA Autres dettes | 106 138.00 | 31 343.00 | | 106 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 986.00 | 2 258 980.00 | | 2 502 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 115.00 | 4 093 407.00 | | 8 632 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 489.00 | | 1 733 489.00 | 1 733 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 489.00 | | 1 733 489.00 | 1 733 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 8 288.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 941.00 | | | 6 075 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076 693.00 | 8 288.00 | | 6 076 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 177.00 | 5 307.00 | | 18 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 329.00 | | | 633 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 505.00 | 5 307.00 | | 651 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425 188.00 | 2 981.00 | | 5 425 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 805.00 | -83 553.00 | | -56 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 383 648.00 | 2 647 800.00 | | 8 383 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 558.00 | 2 416 967.00 | | 3 615 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768 089.00 | 230 833.00 | | 4 768 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 727.00 | | 528 527.00 | 3 479 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 629.00 | 3 228 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 629.00 | 3 361 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 396.00 | | 29 152.00 | 88 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 380.00 | | 499 375.00 | 3 375 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 17 091.00 | -15.00 | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 3 087.00 | -15.00 | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 14 004.00 | | 39 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 56 632.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 102 056.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 393 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | 840 257.00 | | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 896 889.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
UX Autres créances clients | 362 988.00 | 362 988.00 | | 362 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 944.00 | 2 826 944.00 | | 2 826 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 814.00 | 391 717.00 | 1 332 877.00 | 1 793 814.00 |
VI Groupe et associés | 365 326.00 | 365 326.00 | | 365 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 877.00 | 444 877.00 | | 444 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 241.00 | 3 741 526.00 | 62 715.00 | 3 804 241.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 834.00 | 1 103 737.00 | 1 332 877.00 | 2 505 834.00 |