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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 15 369.00 | 62 214.00 | 77 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 213.00 | 15 369.00 | 2 514 844.00 | 2 530 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CF Disponibilités | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 967.00 | 15 369.00 | 2 743 599.00 | 2 758 967.00 |
CU Autres participations | 2 321 815.00 | | 2 321 815.00 | 2 321 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 178.00 | 724 178.00 | | 724 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 210.00 | 18 420.00 | | 27 210.00 |
DH Report à nouveau | 325 109.00 | 228 264.00 | | 325 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 689.00 | 175 635.00 | | 322 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 186.00 | 1 146 497.00 | | 1 399 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 881.00 | 586 710.00 | | 952 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 089.00 | 74 032.00 | | 102 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 709.00 | 54 142.00 | | 58 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 258.00 | 71 919.00 | | 98 258.00 |
EA Autres dettes | 113 475.00 | 127 278.00 | | 113 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 412.00 | 914 078.00 | | 1 325 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 599.00 | 2 060 575.00 | | 2 743 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 732.00 | 351 403.00 | | 532 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 414.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 701.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 14 462.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 18 890.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 21 990.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -7 528.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 069.00 | 29 738.00 | | 57 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 433.00 | 1 208 424.00 | | 1 567 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 744.00 | 1 032 789.00 | | 1 244 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 689.00 | 175 635.00 | | 322 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 797.00 | 54 467.00 | | 21 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 644.00 | | 749 568.00 | 1 780 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | | 14 737.00 | 62 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 799.00 | | 734 831.00 | 1 717 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820.00 | 7 549.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 7 549.00 | | 7 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
UX Autres créances clients | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VC Groupe et associés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |