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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 543.00 | 37 085.00 | 3 349 457.00 | 3 386 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 752.00 | | 281 752.00 | 281 752.00 |
BZ Autres créances | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
CF Disponibilités | 195 780.00 | | 195 780.00 | 195 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 039.00 | | 681 039.00 | 681 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 582.00 | 37 085.00 | 4 030 496.00 | 4 067 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 214 315.00 | | 3 214 315.00 | 3 214 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 178.00 | 724 178.00 | | 724 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 27 210.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | 531 659.00 | 325 109.00 | | 531 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 435.00 | 322 689.00 | | 514 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 622.00 | 1 399 187.00 | | 1 813 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 995.00 | 952 881.00 | | 1 746 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 588.00 | 102 089.00 | | 93 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 58 709.00 | | 129 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 399.00 | 98 258.00 | | 136 399.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 113 475.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 875.00 | 1 325 412.00 | | 2 196 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 496.00 | 2 743 599.00 | | 4 030 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 776.00 | 4.00 | | 100 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 655 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 680.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 680.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 258.00 | 1 745.00 | | 100 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 258.00 | 1 745.00 | | 100 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 672.00 | -1 065.00 | | -99 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 201.00 | 67 069.00 | | 59 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 938.00 | 1 567 433.00 | | 3 061 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 503.00 | 1 244 744.00 | | 2 547 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 435.00 | 322 689.00 | | 514 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 411.00 | 21 797.00 | | 71 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 213.00 | | 932 730.00 | 2 530 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 400.00 | 3 298 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 400.00 | 3 401 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 583.00 | | 9 279.00 | 77 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 630.00 | | 907 500.00 | 2 452 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 369.00 | 21 717.00 | | 15 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 14 184.00 | | 15 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
UX Autres créances clients | 281 752.00 | 281 752.00 | | 281 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VC Groupe et associés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 219.00 | 317 491.00 | 1 160 029.00 | 1 646 219.00 |
VI Groupe et associés | 93 588.00 | 63 179.00 | 30 409.00 | 93 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 674.00 | 485 259.00 | 69 415.00 | 554 674.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 875.00 | 837 738.00 | 1 190 438.00 | 2 196 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |