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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 846.00 | 7 820.00 | 55 026.00 | 62 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 644.00 | 7 820.00 | 1 772 824.00 | 1 780 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
BZ Autres créances | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
CF Disponibilités | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 751.00 | | 287 751.00 | 287 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 395.00 | 7 820.00 | 2 060 575.00 | 2 068 395.00 |
CU Autres participations | 1 663 909.00 | | 1 663 909.00 | 1 663 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 178.00 | 724 178.00 | | 724 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | 15 396.00 | | 18 420.00 |
DH Report à nouveau | 228 264.00 | 230 822.00 | | 228 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 635.00 | 60 466.00 | | 175 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 497.00 | 1 030 862.00 | | 1 146 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 710.00 | 208 709.00 | | 586 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 032.00 | 21 232.00 | | 74 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | 15 247.00 | | 54 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 919.00 | 79 406.00 | | 71 919.00 |
EA Autres dettes | 127 278.00 | 801.00 | | 127 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 078.00 | 325 395.00 | | 914 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 575.00 | 1 368 206.00 | | 2 060 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 403.00 | 167 219.00 | | 351 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 63.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 433.00 | 286 300.00 | 1 077 733.00 | 791 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 433.00 | 286 300.00 | 1 077 733.00 | 791 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 093.00 | 7 835.00 | | 8 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 2 041.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | 87 500.00 | | 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 462.00 | 89 541.00 | | 14 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 890.00 | 8.00 | | 18 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 117 491.00 | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 990.00 | 129 449.00 | | 21 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -39 908.00 | | -7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 22 313.00 | | 29 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 424.00 | 1 046 563.00 | | 1 208 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 789.00 | 986 097.00 | | 1 032 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 635.00 | 60 466.00 | | 175 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 467.00 | 48 967.00 | | 54 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 607.00 | | 662 137.00 | 1 121 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 1 717 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 780 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | | 37 579.00 | 25 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 341.00 | | 624 558.00 | 1 096 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178.00 | 3 642.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 3 642.00 | | 4 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 278.00 | 57 278.00 | 70 000.00 | 127 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
UX Autres créances clients | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 296.00 | 93 621.00 | 378 694.00 | 586 296.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 387.00 | | | 437 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 297.00 | 223 407.00 | 53 890.00 | 277 297.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 079.00 | 351 404.00 | 448 694.00 | 914 079.00 |