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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 951.00 | 12 849.00 | 3 102.00 | 15 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 30.00 | 1 504.00 | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 862.00 | 39 301.00 | 47 561.00 | 86 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 727.00 | 432 180.00 | 3 047 547.00 | 3 479 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 780.00 | | 268 780.00 | 268 780.00 |
BZ Autres créances | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
CF Disponibilités | 445 386.00 | | 445 386.00 | 445 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 861.00 | | 1 045 861.00 | 1 045 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 587.00 | 432 180.00 | 4 093 407.00 | 4 525 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 299 365.00 | 380 000.00 | 2 919 365.00 | 3 299 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 178.00 | 724 178.00 | | 724 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 072.00 | 43 350.00 | | 69 072.00 |
DH Report à nouveau | 790 344.00 | 531 659.00 | | 790 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 833.00 | 514 435.00 | | 230 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 427.00 | 1 813 622.00 | | 1 814 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 013.00 | 1 746 995.00 | | 1 904 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 658.00 | 93 588.00 | | 43 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 741.00 | 129 892.00 | | 63 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 225.00 | 136 399.00 | | 216 225.00 |
EA Autres dettes | 31 343.00 | 90 000.00 | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 980.00 | 2 196 875.00 | | 2 258 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 407.00 | 4 030 496.00 | | 4 093 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 738.00 | | | 837 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 130 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | 586.00 | | 8 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 586.00 | | 8 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 100 258.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 100 258.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | -99 672.00 | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 553.00 | 59 201.00 | | -83 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 800.00 | 3 061 938.00 | | 2 647 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 967.00 | 2 547 503.00 | | 2 416 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 833.00 | 514 435.00 | | 230 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 753.00 | 71 411.00 | | 18 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 543.00 | | 93 184.00 | 3 386 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 862.00 | | 1 534.00 | 86 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 730.00 | | 91 650.00 | 3 283 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 085.00 | 15 095.00 | | 37 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 5 317.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 553.00 | 9 778.00 | | 29 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 380 000.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
UX Autres créances clients | 268 780.00 | 268 780.00 | | 268 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VC Groupe et associés | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 187.00 | 333 529.00 | 1 330 273.00 | 1 803 187.00 |
VI Groupe et associés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 375.00 | | | 300 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 490.00 | 600 475.00 | 76 015.00 | 676 490.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 980.00 | 789 322.00 | 1 330 273.00 | 2 258 980.00 |